Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
2025-06-02T21:08:20Z
16.00
11310
12465
32767
32767
False
False
|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE |
|
JALISCO |
|
|
|
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025 |
|
|
|
Fecha y |
|
27/may./2025 |
| Usr: SUPERVISOR |
|
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1 a la 1112-3-1) |
|
|
|
|
|
02:39 p. m. |
| Rep: rptAuxiliarCuentas |
|
|
|
|
Movimientos del Periodo |
|
|
| Cuenta |
Nombre de la Cuenta |
Saldo Inicial |
|
Cargos |
Abonos |
| Saldos |
|
Beneficiario |
|
| Poliza |
Fecha |
|
No. Factura |
Cheque / Folio |
C o n c e p t o |
|
|
|
| 1112-2-1 |
| CUENTA 00098081615 BANSI |
0 |
28768.34 |
28768.34 |
0 |
|
|
| D00013 |
11/04/2025 |
|
Transf IPEJAL aportac 1ra quinc abril 2025 (Transferencia IPEJAL aportaciones 1ra quincena de abril 2025) |
14351.88 |
0 |
14351.88 |
| |
|
|
|
| D00017 |
29/04/2025 |
|
Transf IPEJAL aportac 2da quinc abril 25 (Transferencia IPEJAL aportaciones 2da quincena de abril 2025) |
14416.46 |
0 |
28768.34 |
| |
|
|
|
| C00106 |
29/04/2025 |
Referenciado |
IPEJAL aportac 1ra quinc abril 2025 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de abril 2025. GP Folio: 67) |
0 |
14351.88 |
14416.46 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
|
|
|
| C00107 |
29/04/2025 |
Referenciado |
GP Directo 37 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 37 (Recargos aportaciones IPEJAL 1ra quinc abril 2025. GP Directo 37 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 37) |
0 |
64.58 |
14351.88 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
1 |
|
|
|
| C00108 |
30/04/2025 |
Referenciado |
IPEJAL aportac 2da quinc abril 2025 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de abril 2025. GP Folio: 68) |
0 |
14351.88 |
0 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
|
|
|
| 1112-3 |
| BANORTE |
547432.14 |
263189.88 |
336526.84 |
474095.18 |
|
|
| 1112-3-1 |
| CUENTA 072320011966915172 BANORTE |
547432.14 |
263189.88 |
336526.84 |
474095.18 |
|
|
| C00078 |
01/04/2025 |
489444 |
GP Directo 27 LEONARDO DANIEL ARTEAGA HERNANDEZ, Pago: 27 (Diseño grafico, manejo de redes y publicaciones del mes de abril 2025. GP Directo 27 LEONARDO DANIEL ARTEAGA HERNANDEZ, Pago: 27) |
0 |
9416.3799999999992 |
538015.76 |
| LEONARDO DANIEL ARTEAGA HERNANDEZ |
3BD09AF03FF0 |
|
|
|
| C00079 |
02/04/2025 |
5111747 |
GP Directo 28 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 28 (Diseño de uniformes personal. GP Directo 28 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 28) |
0 |
4025 |
533990.76 |
| DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ |
3029 |
|
|
|
| C00080 |
03/04/2025 |
1177 |
GP Directo 29 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV, Pago: 29 (Vales de gasolina camioneta oficial. GP Directo 29 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV, Pago: 29) |
0 |
5000 |
528990.76 |
| ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV |
H872393 |
|
|
|
| C00081 |
04/04/2025 |
43 |
GP LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio Pago: 30 (Recuperacion de fondo revolvente. GP LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio Pago: 30) |
0 |
1544.6 |
527446.16 |
| LEONARDO GOMEZ CASTRO |
Varias |
|
|
|
| C00110 |
04/04/2025 |
44 |
Gasto por Comprobar : 1, Viaje al congreso nacional de Juventudes (Gasto por Comprobar : 1, Viaje al congreso nacional de Juventudes) |
0 |
10000 |
517446.16 |
| LEONARDO GOMEZ CASTRO |
|
|
|
| I00004 |
07/04/2025 |
|
IR:4, BANORTE (Tranferencia municipal del mes de abril 2025 IR Folio: 4) |
260320.28 |
0 |
777766.44 |
| Ofic 081/2025 |
|
|
|
| D00012 |
10/04/2025 |
|
Daymi C Hernandez Chavez Anticipo elaboracion de porta gafete (Anticipo elaboracion de porta gafete) |
0 |
893.2 |
776873.24 |
| |
|
|
|
| C00082 |
10/04/2025 |
8052305 |
GP Directo 31 JOSE LUIS ALDANA RIVERA, Pago: 31 (Anticipo para la realizacion de 7 murales en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. GP Directo 31 JOSE LUIS ALDANA RIVERA, Pago: 31) |
0 |
162400 |
614473.24 |
| JOSE LUIS ALDANA RIVERA |
273D6F74AC32 |
|
|
|
| D00013 |
11/04/2025 |
|
IPEJAL aportac 1ra quinc abril 2025 (Transferencia IPEJAL aportaciones 1ra quincena de abril 2025) |
0 |
14351.88 |
600121.36 |
| |
|
|
|
| C00083 |
11/04/2025 |
906598 |
GP Directo 32 ANDRES TORRES JUAREZ, Pago: 32 (Servicio de adiestramiento y asesoria en contabilidad gubernamental de enero a marzo 2025. GP Directo 32 ANDRES TORRES JUAREZ, Pago: 32) |
0 |
7791 |
592330.36 |
| ANDRES TORRES JUAREZ |
00155D0140009 |
|
|
|
| D00014 |
11/04/2025 |
|
SAT pago imptos de marzo 2025 (Pago impuestos de marzo 2025) |
0 |
11884 |
580446.36 |
| |
|
|
|
| D00015 |
11/04/2025 |
|
SAT Pago impuestos de marzo 2025 (Pago impuestos de marzo 2025) |
0 |
103 |
580343.36 |
| |
|
|
|
| D00016 |
11/04/2025 |
|
SAT Pago impuestos de febrero 2025 (Pago impuestos de febrero 2025) |
0 |
103 |
580240.36 |
| |
|
|
|
| C00084 |
11/04/2025 |
8083E75146 |
GP Directo 33 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 33 (Recargos pago imptos de febrero 2025. GP Directo 33 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 33) |
0 |
3 |
580237.36 |
| SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
624759215 |
|
|
|
| C00085 |
11/04/2025 |
742759 |
Leonardo Gomez Castro 1ra quinc abril 2025 (Sueldo 1ra quincena de abril 2025. GP Folio: 50) |
0 |
4574.01 |
575663.35 |
| LEONARDO GOMEZ CASTRO |
|
|
|
| C00086 |
11/04/2025 |
761230 |
Leonardo Gomez Castro prima vacional 2025 (Prima vacacional ejercicio 2025. GP Folio: 51) |
0 |
4748.74 |
570914.61 |
| LEONARDO GOMEZ CASTRO |
|
|
|
| C00087 |
11/04/2025 |
1200 |
Miguel Arias maldonado 1ra quic abril 2025 (Sueldo 1ra quincena de abril 2025. GP Folio: 52) |
0 |
7775.53 |
563139.07999999996 |
| MIGUEL ARIAS MALDONADO |
|
|
|
| C00088 |
11/04/2025 |
1201 |
Miguel Arias Maldono prima vacaciona 2025 (Prima vacacional del ejercicio 2025. GP Folio: 53) |
0 |
3351.3 |
559787.78 |
| MIGUEL ARIAS MALDONADO |
|
|
|
| C00089 |
11/04/2025 |
60827064 |
GP Folio: 54 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena de abril 2025. GP Folio: 54) |
0 |
5549.95 |
554237.82999999996 |
| AMERICA FERNANDA VILLALOBOS LOPEZ |
|
|
|
| C00090 |
11/04/2025 |
60827064 |
GP Folio: 54 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena de abril 2025. Cancelación GP Folio: 54) |
0 |
-5549.95 |
559787.78 |
| AMERICA FERNANDA VILLALOBOS LOPEZ |
|
|
|
| C00091 |
11/04/2025 |
60827064 |
America Fernanda Villalobos Lopez 1ra quinc abril 25 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena de abril 2025. GP Folio: 55) |
0 |
5013.4799999999996 |
554774.30000000005 |
| AMERICA FERNANDA VILLALOBOS LOPEZ |
|
|
|
| C00092 |
11/04/2025 |
60848338 |
Fernando Antonio Alvarez Esteves 1ra quinc abril 25 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena de abril 2025. GP Folio: 56) |
0 |
5013.4799999999996 |
549760.81999999995 |
| FERNANDO ANTONIO ALVAREZ ESTEVES |
|
|
|
| C00093 |
11/04/2025 |
60862412 |
Jorge Alejandro Arzate Muñoz 1ra quinc abril 25 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena de abril 2025. GP Folio: 57) |
0 |
5013.4799999999996 |
544747.34 |
| JORGE ALEJANDRO ARZATE MUÑOZ |
|
|
|
| Page 1 |
|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE |
|
JALISCO |
|
|
|
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025 |
|
|
|
Fecha y |
|
27/may./2025 |
| Usr: SUPERVISOR |
|
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1 a la 1112-3-1) |
|
|
|
|
|
02:39 p. m. |
| Rep: rptAuxiliarCuentas |
|
|
|
|
Movimientos del Periodo |
|
|
| Cuenta |
Nombre de la Cuenta |
Saldo Inicial |
|
Cargos |
Abonos |
| Saldos |
|
Beneficiario |
|
| Poliza |
Fecha |
|
No. Factura |
Cheque / Folio |
C o n c e p t o |
|
|
|
| C00094 |
11/04/2025 |
60872815 |
Mildred Dolores Arevalo Diaz 1ra quinc abril 25 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena de abril 2025. GP Folio: 58) |
0 |
5013.4799999999996 |
539733.86 |
| MILDRED DOLORES AREVALO DIAZ |
|
|
|
| C00095 |
11/04/2025 |
60884302 |
Angel Josue de Jesus Tejeda Ortiz 1ra quinc abril 25 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quincena de abril 2025. GP Folio: 59) |
0 |
5013.4799999999996 |
534720.38 |
| ANGEL JOSUE DE JESUS TEJEDA ORTIZ |
|
|
|
| C00096 |
11/04/2025 |
61531857 |
GP Directo 34 JOSE LUIS ALDANA RIVERA, Pago: 34 (Servicio de animacion de payasos y actividades para el evento del dia del niño el domigo 27 de abril. GP Directo 34 JOSE LUIS ALDANA RIVERA, Pago: 34) |
0 |
9280 |
525440.38 |
| JOSE LUIS ALDANA RIVERA |
968B4AE0112F |
|
|
|
| C00097 |
22/04/2025 |
59088924 |
GP Directo 35 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 35 (Servicio de energia electrica del 06 de febrero al 08 de abril 2025. GP Directo 35 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 35) |
0 |
1728 |
523712.38 |
| CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS |
Recibo |
|
|
|
| D00017 |
29/04/2025 |
|
IPEJAL aportac 1ra quinc abril 2025 (Transferencia IPEJAL aportaciones 2da quincena de abril 2025) |
0 |
14416.46 |
509295.92 |
| |
|
|
|
| C00098 |
29/04/2025 |
11157400 |
Leonardo Gomez Castro 2da quinc abril 2025 (Sueldo 2da quincena de abril 2025. GP Folio: 60) |
0 |
4574.01 |
504721.91 |
| LEONARDO GOMEZ CASTRO |
|
|
|
| C00099 |
29/04/2025 |
1233 |
Miguel Arias Maldonado 2da quic abril 25 (Sueldo 2da quincena de abril 2025. GP Folio: 61) |
0 |
7775.53 |
496946.38 |
| MIGUEL ARIAS MALDONADO |
|
|
|
| C00100 |
29/04/2025 |
11174955 |
America Fernanda Villalobos Lopez 2da quinc abril 25 (Honorarios asimilados a salarios 2da quincena de abril 2025. GP Folio: 62) |
0 |
5013.4799999999996 |
491932.9 |
| AMERICA FERNANDA VILLALOBOS LOPEZ |
|
|
|
| C00101 |
29/04/2025 |
11185291 |
Mildred Dolores Arevalo Diaz 2da quinc abril 25 (Honorarios asimilados a salarios 2da quincena de abril 2025. GP Folio: 63) |
0 |
5013.4799999999996 |
486919.42 |
| MILDRED DOLORES AREVALO DIAZ |
|
|
|
| C00102 |
29/04/2025 |
11192797 |
Fernando Antonio Alvarez Esteves 2da quinc abril 25 (Honorarios asimilados a salarios 2da quincena de abril 2025. GP Folio: 64) |
0 |
5013.4799999999996 |
481905.94 |
| FERNANDO ANTONIO ALVAREZ ESTEVES |
|
|
|
| C00103 |
29/04/2025 |
111200654 |
Jorge Alejandro Arzate Muñoz 2da quinc abril 25 (Honorarios asimilados a salarios 2da quincena de abril 2025. GP Folio: 65) |
0 |
5013.4799999999996 |
476892.46 |
| JORGE ALEJANDRO ARZATE MUÑOZ |
|
|
|
| C00104 |
29/04/2025 |
11211741 |
Angel josue de JesusTejeda Ortiz 2da quinc abril 25 (Honorarios asimilados a salarios 2da quincena de abril 2025. GP Folio: 66) |
0 |
5013.4799999999996 |
471878.98 |
| ANGEL JOSUE DE JESUS TEJEDA ORTIZ |
|
|
|
| C00105 |
29/04/2025 |
11224131 |
GP Directo 36 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE CV, Pago: 36 (Servicio de telefonia e Intenet del 25 de abril al 24 de mayo 2025. GP Directo 36 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE CV, Pago: 36) |
0 |
520 |
471358.98 |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE CV |
B1-384048537T1-0 |
|
|
|
| D00019 |
30/04/2025 |
|
Deposito comprobacion de gastos viaje al congreso nacional de juventudes Leonardo Gomez Castro (Deposito comprobacion de gastos viaje al congreso nacional de juventudes) |
2869.6 |
0 |
474228.58 |
| |
|
|
|
| C00111 |
30/04/2025 |
Estado de cuenta |
GP Directo 40 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 39 (Comisiones bancarias de abril 2025. GP Directo 40 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 39) |
0 |
133.4 |
474095.18 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA |
Estado de cuenta |
|
|
|
|
|
| Total : |
547432.14 |
291958.21999999997 |
365295.18 |
474095.18 |
|
| Page 2 |
119
0
86
3
148
24
R149C25:R151C33
False
False
179
285