2025-06-03T16:43:51Z 16.00 11310 12510 32767 32767 False False INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024 Fecha y 27/may./2025 Usr: SUPERVISOR Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-3-1) 02:52 p. m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1112 BANCOS/TESORERÍA 40108.730000000003 163326.04999999999 203391.37 43.41 1112-2 BANSI 0 14855.72 14855.72 0 1112-2-1 CUENTA 00098081615 BANSI 0 14855.72 14855.72 0 D00060 13/12/2024 Aportac IPEJAL 1ra y 2da quinc diciembre 2024 (Transferencia aportacines IPEJAL 1ra y 2da quinc diciembre 2024) 14855.72 0 14855.72 C00278 13/12/2024 Referenciado IPEJAL aportaciones 1ra y 2da quinc diciembre 2024 (Aportaciones IPEJAL 1ra y 2da quinc diciembre 2024. GP Folio: 164) 0 14855.72 0 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 1112-3 BANORTE 40108.730000000003 148470.32999999999 188535.65 43.41 1112-3-1 CUENTA 072320011966915172 BANORTE 40108.730000000003 148470.32999999999 188535.65 43.41 C00260 02/12/2024 39 GP LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio Pago: 105 (Recuperacion de fondo revolvente. GP LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio Pago: 105) 0 4984.9399999999996 35123.79 LEONARDO GOMEZ CASTRO Varias C00261 05/12/2024 844959 GP Directo 106 JOSE ISMAEL ARZATE ESPARZA, Pago: 106 (Frituras, dulces y aguas frescas para posadas en colonias. GP Directo 106 JOSE ISMAEL ARZATE ESPARZA, Pago: 106) 0 6960 28163.79 JOSE ISMAEL ARZATE ESPARZA 5C9508F9DBBA C00262 09/12/2024 40 GP LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio Pago: 107 (Recuperacion de fondo revolvente. GP LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio Pago: 107) 0 1524.01 26639.78 LEONARDO GOMEZ CASTRO Varias C00263 10/12/2024 41 GP Directo 108 SERGIO MORA CHAVEZ, Pago: 108 (Apoyo logistica evento Fiestas juventudes. GP Directo 108 SERGIO MORA CHAVEZ, Pago: 108) 0 104.4 26535.38 SERGIO MORA CHAVEZ 143 y 144 I00017 11/12/2024 IR:14, BANORTE (Transferencia municipal del mes de diciembre 2024 IR Folio: 14) 143470.32999999999 0 170005.71 Ofic 0047/2024 D00059 11/12/2024 Cancelacion de fondo revolvente (Deposito cancelacion de fondo revolvente) 5000 0 175005.71 C00264 12/12/2024 917 GP Directo 109 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV, Pago: 109 (Vales de gasolina para vehiculo oficial. GP Directo 109 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV, Pago: 109) 0 3000 172005.71 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV H849680 D00060 13/12/2024 IPEJAL aportaciones 1ra y 2da quinc diciembre 2024 (Transferencia aportacines IPEJAL 1ra y 2da quinc diciembre 2024) 0 14855.72 157149.99 C00265 13/12/2024 836042 Leonardo Gomez Castro 1ra quinc dic 24 (Sueldo 1ra quincena de diciembre 2024. GP Folio: 151) 0 10802.92 146347.07 LEONARDO GOMEZ CASTRO C00266 13/12/2024 924 Miguel Arias Maldonado 1ra quinc dic 24 (Sueldo 1ra quincena de diciembre 2024. GP Folio: 152) 0 7508.88 138838.19 MIGUEL ARIAS MALDONADO C00267 13/12/2024 861781 America Fernanda Villalobos Lopez 1ra quinc dic 24 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc diciembre 2024. GP Folio: 153) 0 3958.03 134880.16 AMERICA FERNANDA VILLALOBOS LOPEZ C00268 13/12/2024 874348 Fernando Antonio Alvarez Estevez 1ra quinc dic 24 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc diciembre 2024. GP Folio: 154) 0 3958.03 130922.13 FERNANDO ANTONIO ALVAREZ ESTEVEZ C00269 13/12/2024 8853.96 Jorge Alejandro Arzate Muñoz 1ra quinc dic 24 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc diciembre 2024. GP Folio: 155) 0 3958.03 126964.1 JORGE ALEJANDRO ARZATE MUÑOZ C00270 13/12/2024 903952 Leonardo Gomez Castro 2da quinc dic 24 (Sueldo 2da quincena de diciembre 2024. GP Folio: 156) 0 10802.92 116161.18 LEONARDO GOMEZ CASTRO C00271 13/12/2024 937 Miguel Arias Maldonado 2da quinc dic 24 (Sueldo 2da quinc diciembre 2024. GP Folio: 157) 0 7508.88 108652.3 MIGUEL ARIAS MALDONADO C00272 13/12/2024 946627 America Fernanda Villalobos Lopez 2da quinc dic 24 (Honorarios asimilados a salarios 2da quinc diciembre 2024. GP Folio: 158) 0 3958.03 104694.27 AMERICA FERNANDA VILLALOBOS LOPEZ C00273 13/12/2024 958799 Fernando Antonio Alvarez Estevez 2da quinc dic 24 (Honorarios asimilados a salarios 2da quinc diciembre 2024. GP Folio: 159) 0 3958.03 100736.24 FERNANDO ANTONIO ALVAREZ ESTEVEZ C00274 13/12/2024 971570 Jorge Alejandro Arzate Muñoz 2da quinc dic 24 (Honorarios asimilados a salarios 2da quinc diciembre 2024. GP Folio: 160) 0 3958.03 96778.21 JORGE ALEJANDRO ARZATE MUÑOZ C00275 13/12/2024 987393 Leonardo Gomez Castro aguinaldo proporcional (Aguinaldo proporcional de octubre a diciembre 2024. GP Folio: 161) 0 11380 85398.21 LEONARDO GOMEZ CASTRO C00276 13/12/2024 950 Miguel Arias Maldonado aguinaldo 2024 (Aguinaldo 2024. GP Folio: 162) 0 32220 53178.21 MIGUEL ARIAS MALDONADO C00277 13/12/2024 951 Miguel Arias Maldonado graficiacio anual despensa (Gratificacion anual 2024 Despensa. GP Folio: 163) 0 1000 52178.21 MIGUEL ARIAS MALDONADO C00279 13/12/2024 220456 GP Directo 110 BENJAMIN PONCE GOMEZ, Pago: 110 (Pantalla Sony 65" 4K Android. GP Directo 110 BENJAMIN PONCE GOMEZ, Pago: 110) 0 15900 36278.21 BENJAMIN PONCE GOMEZ 2667ECD8297E C00280 13/12/2024 242840 GP Directo 111 ANA MARGARITA MARROQUIN HERNANDEZ, Pago: 111 (Sillla operativa con brazos abatibles color negro. GP Directo 111 ANA MARGARITA MARROQUIN HERNANDEZ, Pago: 111) 0 1499 34779.21 ANA MARGARITA MARROQUIN HERNANDEZ 19115 D00061 13/12/2024 SAT pago imptos de noviembre 2024 (Pago impuestos del noviembre 2024) 0 8944 25835.21 Page 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024 Fecha y 27/may./2025 Usr: SUPERVISOR Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-3-1) 02:52 p. m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o D00062 13/12/2024 SAT pago imptos diciembre 2024 (Pago impuestos de diciembre 2024) 0 14115 11720.21 C00281 16/12/2024 811405 GP Directo 112 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 112 (Servicio de internet y telefonica del 25 diciembre 2024 a 24 enero 2025. GP Directo 112 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 112) 0 549 11171.21 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV B1-360414468T1-0 C00282 16/12/2024 963 GP Directo 113 ANGEL FERNANDO GONZALEZ JUAREZ, Pago: 113 (Compra de 02 monitores 24 pulgadas. GP Directo 113 ANGEL FERNANDO GONZALEZ JUAREZ, Pago: 113) 0 3000 8171.21 ANGEL FERNANDO GONZALEZ JUAREZ 6937A707EF01 C00286 16/12/2024 261045 GP Directo 117 ALEJANDRO PEREZ SOLIS, Pago: 117 (Tapizado de sillas. GP Directo 117 ALEJANDRO PEREZ SOLIS, Pago: 117) 0 3500 4671.21 ALEJANDRO PEREZ SOLIS B745F9DBAF59 C00283 17/12/2024 30 GP Directo 114 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114 (Servicio de energia electrica del 08 octubre al 09 diciembre 2024. GP Directo 114 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 114) 0 1535 3136.21 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS recibo C00284 18/12/2024 968 GP Directo 115 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV, Pago: 115 (Vales de gasolina para vehiculo ofiical. GP Directo 115 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV, Pago: 115) 0 3000 136.21 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV H 850819 C00285 24/12/2024 Estado de cuenta GP Directo 116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 116 (Comisiones bancarias de diciembre 2024. GP Directo 116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 116) 0 92.8 43.41 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA Estado de cuenta Total : 40108.730000000003 163326.04999999999 203391.37 43.41 Page 2 119 0 97 False False 177 243