Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
2025-06-03T16:19:49Z
16.00
11310
12510
32767
32767
False
False
|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE |
|
JALISCO |
|
|
|
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024 |
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|
|
Fecha y |
|
27/may./2025 |
| Usr: SUPERVISOR |
|
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-3-1) |
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|
02:52 p. m. |
| Rep: rptAuxiliarCuentas |
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|
Movimientos del Periodo |
|
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| Cuenta |
Nombre de la Cuenta |
Saldo Inicial |
|
Cargos |
Abonos |
| Saldos |
|
Beneficiario |
|
| Poliza |
Fecha |
|
No. Factura |
Cheque / Folio |
C o n c e p t o |
|
|
|
| 1112 |
| BANCOS/TESORERÍA |
20470.45 |
158351.67999999999 |
138713.4 |
40108.730000000003 |
|
|
| 1112-2 |
| BANSI |
0 |
14855.72 |
14855.72 |
0 |
|
|
| 1112-2-1 |
| CUENTA 00098081615 BANSI |
0 |
14855.72 |
14855.72 |
0 |
|
|
| D00053 |
16/11/2024 |
|
Transfencia IPEJAL 1ra quinc noviembre 2024 (Transferencia aportacines IPEJAL 1ra quinc noviembre 2024) |
7427.86 |
0 |
7427.86 |
| |
|
|
|
| C00249 |
19/11/2024 |
Referenciado |
IPEJAL aportaciones 1ra quinc nov 24 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de noviembre 2024. GP Folio: 143) |
0 |
7427.86 |
0 |
|
|
|
|
| D00058 |
29/11/2024 |
|
Transf IPEJAL aportac 2da quinc nov 24 (Transferencia aportacines IPEJAL 2da quinc noviembre 2024) |
7427.86 |
0 |
7427.86 |
| |
|
|
|
| C00252 |
29/11/2024 |
Refenciado |
IPEJAL aportaciones 2da quinc nov 24 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de noviembre 2024. GP Folio: 145) |
0 |
7427.86 |
0 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
|
|
|
| 1112-3 |
| BANORTE |
20470.45 |
143495.96 |
123857.68 |
40108.730000000003 |
|
|
| 1112-3-1 |
| CUENTA 072320011966915172 BANORTE |
20470.45 |
143495.96 |
123857.68 |
40108.730000000003 |
|
|
| C00240 |
12/11/2024 |
9095373 |
GP Directo 99 CRISTINA GONZALEZ PEÑA, Pago: 99 (Pintura para evento FIESTAS JUVENTUDES. GP Directo 99 CRISTINA GONZALEZ PEÑA, Pago: 99) |
0 |
15677 |
4793.45 |
| CRISTINA GONZALEZ PEÑA |
8A2CAB5B8FA8 |
|
|
|
| C00241 |
13/11/2024 |
791 |
GP Directo 100 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV, Pago: 100 (Vales de gasolina. GP Directo 100 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV, Pago: 100) |
0 |
4500 |
293.45 |
| ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV |
07809ECDB17A |
|
|
|
| I00016 |
15/11/2024 |
|
IR:13, BANORTE (Transferencia municipal de noviembre 2024 IR Folio: 13) |
143470.32999999999 |
0 |
143763.78 |
| Ofic 029/2024 |
|
|
|
| D00053 |
16/11/2024 |
|
IPEJAL aportaciones 1ra quinc nov 24 (Transferencia aportacines IPEJAL 1ra quinc noviembre 2024) |
0 |
7427.86 |
136335.92000000001 |
| |
|
|
|
| C00242 |
16/11/2024 |
38 |
Cancelado (CANCELADO) |
0 |
0 |
136335.92000000001 |
| CANCELADO |
|
|
|
| C00242 |
16/11/2024 |
38 |
Cancelado (CANCELADO) |
0 |
0 |
136335.92000000001 |
| CANCELADO |
|
|
|
| C00243 |
16/11/2024 |
2720403 |
Leonardo Gomez Castro 1ra quinc nov 24 (Sueldo 1ra quincena de noviembre 2024. GP Folio: 138) |
0 |
10802.92 |
125533 |
| LEONARDO GOMEZ CASTRO |
|
|
|
| C00244 |
16/11/2024 |
865 |
Miguel Arias Maldonado 1ra quinc nov 24 (Sueldo 1ra quincena de noviembre 2024. GP Folio: 139) |
0 |
7508.88 |
118024.12 |
| MIGUEL ARIAS MALDONADO |
|
|
|
| C00245 |
16/11/2024 |
2729646 |
America Fernanda Villalobos Lopez 1ra quinc nov 24 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc noviembre 2024. GP Folio: 140) |
0 |
3958.03 |
114066.09 |
| AMERICA FERNANDA VILLALOBOS LOPEZ |
|
|
|
| C00246 |
16/11/2024 |
2735366 |
Jorge Alejandro Arzate Muñoz 1ra quinc nov 24 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc noviembre 2024. GP Folio: 141) |
0 |
3958.03 |
110108.06 |
| JORGE ALEJANDRO ARZATE MUÑOZ |
|
|
|
| C00247 |
16/11/2024 |
2740006 |
Fernando Antonio Alvarez Estevez 1ra quinc nov 24 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc noviembre 2024. GP Folio: 142) |
0 |
3958.03 |
106150.03 |
| FERNANDO ANTONIO ALVAREZ ESTEVEZ |
|
|
|
| D00054 |
19/11/2024 |
|
SAT pago imptos de octubre 2024 (Pago impuestos del octubre 2024) |
0 |
8944 |
97206.03 |
| |
|
|
|
| C00250 |
19/11/2024 |
36 |
GP Folio: 144 (Apoyo para torneo de futbol. GP Folio: 144) |
0 |
1000 |
96206.03 |
| ISRAEL ALVARADO DIAZ |
|
|
|
| D00055 |
20/11/2024 |
|
Deposito diferencia en transferencia compra de uniformes infantiles (Deposito diferencia en transferencia compra de uniformes infantiles) |
25.63 |
0 |
96231.66 |
| |
|
|
|
| D00056 |
20/11/2024 |
|
Sergio Mora Chaves Anticipo materiales para murales (Anticipo materiales para murales) |
0 |
9048 |
87183.66 |
| |
|
|
|
| D00057 |
26/11/2024 |
|
Sergio Moral Chavez Anticipo aerosoles para murales (Anticipo aerosoles para murales) |
0 |
2180.8000000000002 |
85002.86 |
| |
|
|
|
| C00248 |
26/11/2024 |
37 |
GP LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio Pago: 101 (Recuperacion de fondo revolvente. GP LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio Pago: 101) |
0 |
3744.38 |
81258.48 |
| LEONARDO GOMEZ CASTRO |
VARIAS |
|
|
|
| C00251 |
28/11/2024 |
690052 |
GP Directo 102 JOSE ISMAEL ARZATE ESPARZA, Pago: 102 (Servicio de banquete alimentos del 1ro diciembre 2024. GP Directo 102 JOSE ISMAEL ARZATE ESPARZA, Pago: 102) |
0 |
2900 |
78358.48 |
| JOSE ISMAEL ARZATE ESPARZA |
6445A05E9750 |
|
|
|
| D00058 |
29/11/2024 |
|
IPEJAL aportac 2da quinc nov 24 (Transferencia aportacines IPEJAL 2da quinc noviembre 2024) |
0 |
7427.86 |
70930.62 |
| |
|
|
|
| C00253 |
29/11/2024 |
831392 |
Leonardo Gomez Castro 2da quinc nov 24 (Sueldo 2da quincena de noviembre 2024. GP Folio: 146) |
0 |
10802.92 |
60127.7 |
| LEONARDO GOMEZ CASTRO |
|
|
|
| C00254 |
29/11/2024 |
896 |
Miguel Arias Maldonado 2da quinc nov 24 (Sueldo 2da quincena de noviembre 2024. GP Folio: 147) |
0 |
7508.88 |
52618.82 |
| MIGUEL ARIAS MALDONADO |
|
|
|
| C00255 |
29/11/2024 |
848933 |
Fernando Antonio Alvarez Estevez 2da qunc nov 24 (Honorarios asimilados a salarios 2da quinc noviembre 2024. GP Folio: 148) |
0 |
3958.03 |
48660.79 |
| FERNANDO ANTONIO ALVAREZ ESTEVEZ |
|
|
|
| Page 1 |
|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE |
|
JALISCO |
|
|
|
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024 |
|
|
|
Fecha y |
|
27/may./2025 |
| Usr: SUPERVISOR |
|
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-3-1) |
|
|
|
|
|
02:52 p. m. |
| Rep: rptAuxiliarCuentas |
|
|
|
|
Movimientos del Periodo |
|
|
| Cuenta |
Nombre de la Cuenta |
Saldo Inicial |
|
Cargos |
Abonos |
| Saldos |
|
Beneficiario |
|
| Poliza |
Fecha |
|
No. Factura |
Cheque / Folio |
C o n c e p t o |
|
|
|
| C00256 |
29/11/2024 |
878023 |
Jorge Alejandro Arzate Muñoz 2da quinc nov 24 (Honorarios asimilados a salarios 2da quinc noviembre 2024. GP Folio: 149) |
0 |
3958.03 |
44702.76 |
| JORGE ALEJANDRO ARZATE MUÑOZ |
|
|
|
| C00257 |
29/11/2024 |
885720 |
America Fernanda Villalobos Lopez 2da quinc nov 24 (Honorarios asimilados a salarios 2da quinc noviembre 2024. GP Folio: 150) |
0 |
3958.03 |
40744.730000000003 |
| AMERICA FERNANDA VILLALOBOS LOPEZ |
|
|
|
| C00258 |
29/11/2024 |
905487 |
GP Directo 103 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 103 (Servicio de telefonia e Internet del 25 noviembre al 24 de diciembre 2024. GP Directo 103 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 103) |
0 |
549 |
40195.730000000003 |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV |
B1-354694836T1-0 |
|
|
|
| C00259 |
30/11/2024 |
Estado de cuenta |
GP Directo 104 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 104 (Comisiones bancarias de noviembre 2024. GP Directo 104 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 104) |
0 |
87 |
40108.730000000003 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA |
Estado de cuenta |
|
|
|
|
|
| Total : |
20470.45 |
158351.67999999999 |
138713.4 |
40108.730000000003 |
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119
0
39
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6
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