2025-06-03T16:19:51Z 16.00 11310 12510 32767 32767 False False INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024 Fecha y 27/may./2025 Usr: SUPERVISOR Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-3-1) 02:51 p. m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1112 BANCOS/TESORERÍA 467.29 143470.32999999999 123467.17 20470.45 1112-3 BANORTE 467.29 143470.32999999999 123467.17 20470.45 1112-3-1 CUENTA 072320011966915172 BANORTE 467.29 143470.32999999999 123467.17 20470.45 D00051 14/10/2024 Sergio Mora Chavez, anticipo proveedor planeacion, desarrollo, manejo y gastos de ceremonia de reinaguracion de las instalaciones de IMJUVET (Anticipo proveedor planeacion, desarrollo, manejo y gastos de ceremonia de reinaguracion de las instalaciones de IMJUVET) 0 14500 -14032.71 D00050 15/10/2024 Asig fondo revolvente Leonardo Gomez Castro (Asignacion de fondo revolvente ejercicio 2024) 0 5000 -19032.71 C00219 15/10/2024 29 Leonardo Gomez Castro 1ra quin octubre 2024 (Sueldo 1ra quincena de octubre 2024. GP Folio: 126) 0 10802.92 -29835.63 LEONARDO GOMEZ CASTRO C00220 15/10/2024 30 Miguel Arias Maldonado 1ra quinc otubre 24 (Suelo 1ra quincena de octubre 2024. GP Folio: 127) 0 7508.88 -37344.51 MIGUEL ARIAS MALDONADO C00221 15/10/2024 31 America Fernanda Villalobos Lopez 1ra quinc oct 24 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc octubre 2024. GP Folio: 128) 0 3958.03 -41302.54 AMERICA FERNANDA VILLALOBOS LOPES C00222 15/10/2024 32 Fernando Antonio Alvarez Estevez 1ra quinc oct 24 (Honoraraios asimilados a salarios 1ra quincena de octubre 2024. GP Folio: 129) 0 3958.03 -45260.57 FERNANDO ANTONIO ALVAREZ ESTEVEZ C00223 15/10/2024 33 Jorge Alejandro Arzate Muñoz 1ra quinc oct 24 (Honoraraios asimilados a salarios 1ra quincena de octubre 2024. GP Folio: 130) 0 3958.03 -49218.6 JORGE ALEJANDRO ARZATE MUÑOZ C00224 15/10/2024 34 Cancelado (CANCELADO) 0 0 -49218.6 CANCELADO C00224 15/10/2024 34 Cancelado (CANCELADO) 0 0 -49218.6 CANCELADO I00015 17/10/2024 IR:12, BANORTE (Transferencia municipal del mes de octubre 2024 IR Folio: 12) 143470.32999999999 0 94251.73 Ofici 0010/2024 C00225 18/10/2024 2088924 GP Directo 91 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 91 (Servicio de energia electrica 08 de agosto al 08 de octubre 2024. GP Directo 91 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 91) 0 1509 92742.73 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS Recibo C00226 21/10/2024 9787373 IPEJAL Aportaciones 1ra quinc octubre 2024 (Aportaciones IPEJAL 1ra quincena de octubre 2024. GP Folio: 131) 0 7427.86 85314.87 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO C00227 21/10/2024 9924446 GP Directo 92 MAGDALENA GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 92 (10 Uniformes sublimado para niños. GP Directo 92 MAGDALENA GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 92) 0 2194.4 83120.47 MAGDALENA GONZALEZ HERNANDEZ A98 C00228 21/10/2024 828 GP Directo 93 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV, Pago: 93 (Vales de gasolina. GP Directo 93 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV, Pago: 93) 0 5000 78120.47 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV E6A6A831F097 D00052 22/10/2024 Sergio Mora Chavez Anticipo proveedor fiestas Juventudes (Anticipo proveedor fiestas Juventudes) 0 14500 63620.47 C00229 29/10/2024 35 GP LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio Pago: 94 (Recuperacion de fondo revolvente. GP LEONARDO GOMEZ CASTRO, Folio Pago: 94) 0 4037.75 59582.720000000001 LEONARDO GOMEZ CASTRO Varias C00230 30/10/2024 834 GP Directo 95 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV, Pago: 95 (Papeleria diversa. GP Directo 95 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV, Pago: 95) 0 891.52 58691.199999999997 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV XMT93581 C00231 30/10/2024 91834464 IPEJAL aportaciones 2da quinc octubre 224 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de octubre 2024. GP Folio: 132) 0 7427.86 51263.34 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO C00232 30/10/2024 91843109 GP Directo 96 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 96 (Servicio de telefonica e internet del 25 octubre al 24 de noviembre 2024. GP Directo 96 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 96) 0 549 50714.34 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV B1-349010139T1-0 C00233 30/10/2024 91849123 Leonardo Gomez Castro 2da quinc octubre 24 (Sueldo 2da quincena de octubre 2024. GP Folio: 133) 0 10802.92 39911.42 LEONARDO GOMEZ CASTRO C00234 30/10/2024 844 Miguel Arias Maldonado 2da quin octubre 24 (Sueldo 2da quincena de octubre 2024. GP Folio: 134) 0 7508.88 32402.54 MIGUEL ARIAS MALDONADO C00235 30/10/2024 91870743 America Fernanda Villalobos Lopez 2da quinc octubre 2024 (Honorarios asimilados a salarios 2da quinc octubre 2024. GP Folio: 135) 0 3958.03 28444.51 AMERICA FERNANDA VILLALOBOS LOPES C00236 30/10/2024 91878504 Jorge Alejandro Arzate Muñoz 2da quinc octubre 24 (Honorarios asimilados a salarios 2da quinc octubre 2024. GP Folio: 136) 0 3958.03 24486.48 JORGE ALEJANDRO ARZATE MUÑOZ C00237 30/10/2024 91885258 Fernando Antonio Alvarez Estevez 2da quinc oct 24 (Honorarios asimilados a salarios 2da quinc octubre 2024. GP Folio: 137) 0 3958.03 20528.45 FERNANDO ANTONIO ALVAREZ ESTEVEZ C00238 31/10/2024 Estado de cuenta GP Directo 97 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 97 (Comisiones bancarias de octubre 224. GP Directo 97 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 97) 0 58 20470.45 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA Estado de cuenta Total : 467.29 143470.32999999999 123467.17 20470.45 Page 1 119 0 3 73 24 R74C25:R76C33 False False 168