Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
2024-09-18T14:39:31Z
16.00
6470
12070
32767
32767
False
False
|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE |
|
JALISCO |
|
|
|
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024 |
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Fecha y |
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17/sep./2024 |
| Usr: SUPERVISOR |
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| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1 a la 1112-3-1) |
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11:12 a. m. |
| Rep: rptAuxiliarCuentas |
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Movimientos del Periodo |
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| Cuenta |
Nombre de la Cuenta |
Saldo Inicial |
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Cargos |
Abonos |
| Saldos |
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Beneficiario |
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| Poliza |
Fecha |
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No. Factura |
Cheque / Folio |
C o n c e p t o |
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| 1112-3-1 |
| CUENTA 072320011966915172 BANORTE |
136281.46 |
143470.32999999999 |
210768.35 |
68983.44 |
|
|
| C00133 |
03/07/2024 |
931950 |
GP Directo 54 ANDRES TORRES JUAREZ, Pago: 54 (Servicios de contabilidad gubernamental del mes junio 2024. GP Directo 54 ANDRES TORRES JUAREZ, Pago: 54) |
0 |
5247 |
131034.46 |
| ANDRES TORRES JUAREZ |
93A284B5405B |
|
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| C00134 |
05/07/2024 |
21 |
GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 55 (Recuperacion de fondo revolvente. GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 55) |
0 |
4849.9399999999996 |
126184.52 |
| ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS |
Varias |
|
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| C00135 |
05/07/2024 |
609 |
GP Directo 56 MA DEL PILAR NUÑEZ HERNANDEZ, Pago: 56 (5 Esculturas para premios evento Premio Municipal. GP Directo 56 MA DEL PILAR NUÑEZ HERNANDEZ, Pago: 56) |
0 |
31320 |
94864.52 |
| MA DEL PILAR NUÑEZ HERNANDEZ |
B5416799C58F |
|
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|
| D00024 |
05/07/2024 |
|
IPEJAL aportac 1ra quinc julio 24 (Transferencia IPEJAL aportaciones 1ra quincena de julio 2024) |
0 |
7427.86 |
87436.66 |
| |
|
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| C00136 |
11/07/2024 |
610 |
GP Directo 57 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 57 (Levantamiento de imagen y edicion de los eventos Juvemprende y del torneo relampago de futbol Juvesp. GP Directo 57 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 57) |
0 |
8700 |
78736.66 |
| AMBAR TERRAZAS AGUILAR |
A4388BE96A54 |
|
|
|
| C00138 |
12/07/2024 |
153254 |
Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc julio 2024 (Sueldo 1ra quincena de julio 2024. GP Folio: 79) |
0 |
10802.92 |
67933.740000000005 |
| ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS |
|
|
|
| C00139 |
12/07/2024 |
8361362 |
Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc julio 2024 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc julio 2024. GP Folio: 80) |
0 |
5335.12 |
62598.62 |
| ALEXIS IVAN SALAZAR JIMENEZ |
|
|
|
| C00140 |
12/07/2024 |
8365077 |
Paulina Candelario Nava 1ra quinc julio 24 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc julio 2024. GP Folio: 81) |
0 |
4000 |
58598.62 |
| PAULINA CANDELARIO NAVA |
|
|
|
| C00141 |
12/07/2024 |
8381105 |
Jeovani Garcia Jimenez 1ra quinc julio 24 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc julio 2024. GP Folio: 82) |
0 |
2500.39 |
56098.23 |
| JEOVANI GARCIA JIMENEZ |
|
|
|
| C00142 |
12/07/2024 |
627 |
Miguel Arias Maldonado 1ra quinc julio 24 (Sueldo 1ra quinc de julio 2024. GP Folio: 83) |
0 |
7508.88 |
48589.35 |
| MIGUEL ARIAS MALDONADO |
|
|
|
| C00143 |
12/07/2024 |
628 |
Miguel Arias Maldonado ayuda utiles escolares (Ayuda para articulos escolares. GP Folio: 84) |
0 |
7088.4 |
41500.949999999997 |
| MIGUEL ARIAS MALDONADO |
|
|
|
| C00144 |
12/07/2024 |
8665172 |
GP Directo 58 JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ, Pago: 58 (Renta de pantalla de plasma 55 pulgadas. GP Directo 58 JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ, Pago: 58) |
0 |
1160 |
40340.949999999997 |
| JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ |
230 |
|
|
|
| D00025 |
15/07/2024 |
|
SAT pago imptos de junio 24 (Pago impuestos del de junio 2024) |
0 |
9021 |
31319.95 |
| |
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|
| I00012 |
17/07/2024 |
|
IR:9, BANORTE (Transferenica municipal del mes de julio 2024 IR Folio: 9) |
143470.32999999999 |
0 |
174790.28 |
| Ofic 150/2024 |
|
|
|
| C00145 |
24/07/2024 |
533392 |
GP Directo 59 LOPDI COMERCIAL TAPATIA, Pago: 59 (14 Uniformes deportivos. GP Directo 59 LOPDI COMERCIAL TAPATIA, Pago: 59) |
0 |
6333.6 |
168456.68 |
| LOPDI COMERCIAL TAPATIA |
741A6F4910DC |
|
|
|
| C00146 |
25/07/2024 |
22 |
GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 60 (Recuperacion de fondo revolvente. GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 60) |
0 |
4964.6400000000003 |
163492.04 |
| ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS |
Varias |
|
|
|
| C00147 |
26/07/2024 |
637 |
GP Directo 61 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 61 (Servicio de animacion evento juvemprende. GP Directo 61 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 61) |
0 |
4640 |
158852.04 |
| AMBAR TERRAZAS AGUILAR |
75EFE156F0 |
|
|
|
| C00148 |
26/07/2024 |
2834093 |
GP Directo 62 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 62 (Impresion de lonas, volantes, tabloides, tarjetas..... GP Directo 62 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 62) |
0 |
9339.16 |
149512.88 |
| DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ |
2495 |
|
|
|
| C00149 |
26/07/2024 |
2845626 |
GP Directo 63 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 63 (Servicio de internet y telefonia del 25 julio al 24 agosto 2024. GP Directo 63 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 63) |
0 |
549 |
148963.88 |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV |
B1-332171762T1-0 |
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| D00026 |
29/07/2024 |
|
IPEJAL aportac 2da quinc julio 24 (Aportacines IPEJAL 2da quinc julio 2024.) |
0 |
10967.86 |
137996.01999999999 |
| |
|
|
|
| C00150 |
29/07/2024 |
557429 |
GP Folio: 85 (Sueldo 2da quincena de julio 2024. GP Folio: 85) |
0 |
7262.92 |
130733.1 |
| ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS |
|
|
|
| C00151 |
29/07/2024 |
650 |
Miguel Arias Maldonado 2da quinc julio 2024 (Sueldo 2da quincena de julio 2024. GP Folio: 86) |
0 |
7508.88 |
123224.22 |
| MIGUEL ARIAS MALDONADO |
|
|
|
| C00152 |
29/07/2024 |
8564763 |
Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc julio 24 (Honorarios asimilados a salarios 2da quinc julio 2024. GP Folio: 87) |
0 |
5335.12 |
117889.1 |
| ALEXIS IVAN SALAZAR JIMENEZ |
|
|
|
| C00153 |
29/07/2024 |
8570701 |
Paulina Candelario Nava 2da quinc julio 24 (Honorarios asimilados a salarios 2da quinc julio 2024. GP Folio: 88) |
0 |
4000 |
113889.1 |
| PAULINA CANDELARIO NAVA |
|
|
|
| C00154 |
29/07/2024 |
8580929 |
Jeovani Garcia Jimenez 2da quinc julio 24 (Honorarios asimilados a salarios 2da quinc julio 2024. GP Folio: 89) |
0 |
2500.39 |
111388.71 |
| JEOVANI GARCIA JIMENEZ |
|
|
|
| C00156 |
29/07/2024 |
660 |
GP Directo 64 REPRESENTACION CEDUJO AGUILERA, Pago: 64 (Articulos varios de limpieza. GP Directo 64 REPRESENTACION CEDUJO AGUILERA, Pago: 64) |
0 |
10435.27 |
100953.44 |
| REPRESENTACION CEDUJO AGUILERA |
A-1431 |
|
|
|
| C00157 |
29/07/2024 |
661 |
GP Directo 65 REPRESENTACION CEDUJO AGUILERA, Pago: 65 (Pintura vinilica acrilica. GP Directo 65 REPRESENTACION CEDUJO AGUILERA, Pago: 65) |
0 |
14790 |
86163.44 |
| REPRESENTACION CEDUJO AGUILERA |
A-1433 |
|
|
|
| C00158 |
30/07/2024 |
663 |
GP Directo 66 AVACOSA, Pago: 66 (Material de ferretaria. GP Directo 66 AVACOSA, Pago: 66) |
0 |
12093 |
74070.44 |
| AVACOSA |
A-1075 |
|
|
|
| C00159 |
31/07/2024 |
664 |
GP Directo 67 EXPRESERVICIO GASOLINAS, Pago: 67 (Vales de gasolina camioneta oficial. GP Directo 67 EXPRESERVICIO GASOLINAS, Pago: 67) |
0 |
5000 |
69070.44 |
| EXPRESERVICIO GASOLINAS |
AGE-5 |
|
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| C00160 |
31/07/2024 |
Edo cta |
GP Directo 68 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 68 (Comisiones bancarias de julio 2024. GP Directo 68 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 68) |
0 |
87 |
68983.44 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA |
Estado de cuenta |
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| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE |
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JALISCO |
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Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024 |
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Fecha y |
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17/sep./2024 |
| Usr: SUPERVISOR |
|
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1 a la 1112-3-1) |
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11:12 a. m. |
| Rep: rptAuxiliarCuentas |
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Movimientos del Periodo |
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| Cuenta |
Nombre de la Cuenta |
Saldo Inicial |
|
Cargos |
Abonos |
| Saldos |
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Beneficiario |
|
| Poliza |
Fecha |
|
No. Factura |
Cheque / Folio |
C o n c e p t o |
|
|
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|
| Total : |
136281.46 |
143470.32999999999 |
210768.35 |
68983.44 |
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119
0
3
26
18
False
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