12/07/2024 12:00:00 a. m.T14:34:28.3914076Z False False INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024 Fecha y 12/jul./2024 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1 a la 1112-3-1) 02:34 p. m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1112-3-1 CUENTA 072320011966915172 BANORTE 77972.57 143470.33 94747.03 126695.87 C00090 06/05/2024 19 GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 35 (Recuperacion de fondo revolvente. GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 35) 0.00 4245.89 73726.68 ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS Varias I00008 08/05/2024 IR:6, BANORTE (Transferencia municipal de mayo 2024 IR Folio: 6) 143470.33 0.00 217197.01 Ofic0123/2024 I00005 14/05/2024 IR:5, BANORTE (Transferencia municipal de mayo 2024 IR Folio: 5) 143470.22 0.00 360667.23 Ofic 0123/82024 D00015 14/05/2024 SAT pago imptos de abril 2024 (Pago impuestos del de abril 2024) 0.00 9021.00 351646.23 C00091 14/05/2024 340465 GP Directo 36 ANDRES TORRES JUAREZ, Pago: 36 (Servicios de contabilidad gubernamental correspondiente al mes de abril 2024. GP Directo 36 ANDRES TORRES JUAREZ, Pago: 36) 0.00 5247.00 346399.23 ANDRES TORRES JUAREZ ABC63F3F966D D00016 14/05/2024 SAT pago imptos octubre 23 Servicios profesionales (Pago ISR octubre 2023 por Servicios profesionales) 0.00 169.00 346230.23 C00092 14/05/2024 13524 GP Directo 37 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 37 (Pago ISR octubre 2023 por Servicios profesionales. GP Directo 37 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 37) 0.00 22.00 346208.23 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 583300322 D00017 14/05/2024 SAT ISR noviembre 2023 por Servicios profesionales (Pago ISR noviembre 2023 por Servicios profesionales) 0.00 63.00 346145.23 C00093 14/05/2024 AA054 GP Directo 38 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 38 (Pago ISR noviembre 2023 por Servicios profesionales. GP Directo 38 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 38) 0.00 7.00 346138.23 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 583300918 D00018 14/05/2024 SAT pago ISR enero 2024 por Servicios profesionales (Pago ISR enero 2024 por Servicios profesionales) 0.00 87.00 346051.23 C00094 14/05/2024 E6C55 GP Directo 39 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 39 (Pago ISR enero 2024 por Servicios profesionales. GP Directo 39 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 39) 0.00 5.00 346046.23 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 583301946 C00095 14/05/2024 CD453 GP Directo 40 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 40 (Pago ISR enero 2024 por Servicios profesionales. GP Directo 40 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 40) 0.00 551.00 345495.23 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 583302398 C00096 14/05/2024 343556 GP Directo 41 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 41 (Pago ISR marzo 2024 por Servicios profesionales. GP Directo 41 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 41) 0.00 22.00 345473.23 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 583302896 D00019 14/05/2024 IPEJAL aportaciones 1ra quinc mayo 24 (Transferencia IPEJAL aportaciones 1ra quincena de mayo 2024) 0.00 7427.86 338045.37 C00097 14/05/2024 584342 Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc mayo 2024 (Sueldo 1ra quincena de mayo 2024. GP Folio: 54) 0.00 10802.92 327242.45 ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS C00098 14/05/2024 517 Miguel Arias Maldonado 1ra quinc mayo 2024 (Sueldo 1ra quincena de mayo 2024. GP Folio: 55) 0.00 7508.88 319733.57 MIGUEL ARIAS MALDONADO C00099 14/05/2024 601350 Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc mayo 2024 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc mayo 2024. GP Folio: 56) 0.00 5335.12 314398.45 ALEXIS IVAN SALAZAR JIMENEZ C00100 14/05/2024 606588 Paulina Candelario Nava 1ra quinc mayo 2024 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc mayo 2024. GP Folio: 57) 0.00 4000.00 310398.45 PAULINA CANDELARIO NAVA C00101 14/05/2024 614133 Jeovani Garcia Jimenez 1ra quinc mayo 24 (Honorarios asimilados a salarios 1ra quinc mayo 2024. GP Folio: 58) 0.00 2500.39 307898.06 JEOVANI GARCIA JIMENEZ C00111 14/05/2024 3524 GP Directo 44 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 44 (Pago ISR de diciembre 2023 servicios profesionales. GP Directo 44 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 44) 0.00 93.00 307805.06 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 583301559 I00007 14/05/2024 Cancelación Ingreso Rec. BANORTE (Transferencia municipal de mayo 2024 Cancelación IR : 5) -143470.22 0.00 164334.84 Ofic 0123/82024 D00020 30/05/2024 IPEJAL aportac 2da quinc mayo 2024 (Transferencia aportacines IPEJAL 2da quinc mayo 2024) 0.00 7427.86 156906.98 C00104 30/05/2024 9071495 Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc mayo 2024 (Sueldo 2da quincena de mayo 2024. GP Folio: 60) 0.00 10802.92 146104.06 ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS C00105 30/05/2024 544 Miguel Arias Maldonado 2da quinc mayo 2024 (Sueldo 2da quincena de mayo 2024. GP Folio: 61) 0.00 7508.88 138595.18 MIGUEL ARIAS MALDONADO C00106 30/05/2024 79741 Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc mayo 2024 (Honorarios asimilados a salarios 2da quincena de mayo 2024. GP Folio: 62) 0.00 5335.12 133260.06 ALEXIS IVAN SALAZAR JIMENEZ C00107 30/05/2024 85808 Paulina Candelario Nava 2da quinc mayo 2024 (Honorarios asimilados a salarios 2da quincena de mayo 2024. GP Folio: 63) 0.00 4000.00 129260.06 PAULINA CANDELARIO NAVA C00108 30/05/2024 89421 Jeovani Garcia Jimenez 2da quinc mayo 2024 (Honorarios asimilados a salarios 2da quincena de mayo 2024. GP Folio: 64) 0.00 2500.39 126759.67 JEOVANI GARCIA JIMENEZ C00110 31/05/2024 Edo cta GP Directo 43 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 43 (Comisiones bancarias de mayo 2024. GP Directo 43 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 43) 0.00 63.80 126695.87 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA Estado de cuenta Total : 77972.57 143470.33 94747.03 126695.87 Page 1 119 175